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单位价格(管理基金历史)

麦格理Master Balanced基金单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月6日2021 1.5589 1.5547
8月5日2021 1.5544 1.5502
8月4日2021 1.5538 1.5496
8月3日2021 1.5517 1.5475
8月2日2021 1.5517 1.5475
2021年7月30日 1.5459 1.5417
2021年7月29日 1.5494 1.5452
2021年7月28日 1.5457 1.5415
2021年7月27日 1.5455 1.5413
2021年7月26日 1.5448 1.5406
2021年7月23日 1.5465 1.5423
2021年7月22日 1.5428 1.5386
2021年7月21日 1.5383 1.5341
2021年7月20日 1.5304 1.5263
2021年7月19日 1.5284 1.5234
2021年7月16日 1.5372 1.5321
2021年7月15日 1.5366 1.5315
2021年7月14日 1.5348 1.5297
2021年7月13日 1.5351 1.5300
2021年7月12日 1.5326 1.5275
2021年7月9日 1.5244 1.5194
2021年7月8日 1.5300 1.5250
7月7日 1.5285 1.5235
2021年7月6日 1.5209 1.5159
2021年7月5日 1.5263 1.5213
2021年7月2日 1.5266 1.5216
2021年7月1日 1.5228 1.5178
2021年6月30日 1.6178 1.6125
2021年6月29日 1.6172 1.6119
2021年6月28日 1.6138 1.6085
2021年6月25日 1.6134 1.6081
2021年6月24日 1.6087 1.6034
2021年6月23日 1.6083 1.6030
2021年6月22日 1.6129 1.6076
2021年6月21 1.6044 1.5991
2021年6月18日 1.6118 1.6065
2021年6月17日 1.6115 1.6062
6月16日2021 1.6137 1.6084
2021年6月15日 1.6162 1.6109
2021年6月11日 1.6097 1.6044
2021年6月10日 1.6063 1.6010
2021年6月9日 1.6009 1.5956
2021年6月8日 1.6022 1.5969
2021年6月7日 1.6009 1.5956
2021年6月04日 1.6016 1.5963
2021年6月3日 1.6020 1.5967
2021年6月2日 1.5948 1.5895
2021年6月 1.5885 1.5832
2021年5月31日 1.5891 1.5838
2021年5月28日 1.5914 1.5861
2021年5月27日 1.5838 1.5786
2021年5月26日 1.5823 1.5771
2021年5月25日 1.5807 1.5755
2021年5月24日 1.5753 1.5701
2021年5月21日 1.5720 1.5668
2021年5月20日 1.5696 1.5644
2021年5月19日 1.5626 1.5575
2021年5月18日 1.5705 1.5653
2021年5月17日 1.5678 1.5627
2021年5月14日 1.5644 1.5593
2021年5月13日 1.5606 1.5555
5月12日 1.5676 1.5625
2021年5月11日 1.5711 1.5659
2021年5月10日 1.5778 1.5726
2021年5月7日 1.5732 1.5680
2021年5月6日 1.5723 1.5671
2021年5月5日 1.5719 1.5667
2021年5月4日 1.5729 1.5677
2021年5月3日 1.5684 1.5633
2021年4月30日 1.5711 1.5659
2021年4月29日 1.5777 1.5725
2021年4月28日 1.5739 1.5687
2021年4月27日 1.5723 1.5671
2021年4月26日 1.5698 1.5646
2021年4月23日 1.5740 1.5688
2021年4月22日 1.5726 1.5674
2021年4月21日 1.5657 1.5606
2021年4月20日 1.5669 1.5618
2021年4月19日 1.5737 1.5685
2021年4月16日 1.5742 1.5690
2021年4月15日 1.5696 1.5644
2021年4月14日 1.5683 1.5632
2021年4月13日 1.5663 1.5612
2021年4月12日 1.5675 1.5624
2021年4月9日 1.5705 1.5653
2021年4月8日 1.5699 1.5647
2021年4月7日 1.5634 1.5583
2021年4月6日 1.5579 1.5528
2021年4月1日 1.5503 1.5452
2021年3月31日 1.5443 1.5392
2021年3月30日 1.5406 1.5355
2021年3月29日 1.5475 1.5424
2021年3月26日 1.5511 1.5460
2021年3月25日 1.5441 1.5390
2021年3月24日 1.5403 1.5352
2021年3月23日 1.5373 1.5322
2021年3月22日 1.5376 1.5325
2021年3月19日 1.5330 1.5279
2021年3月18日 1.5341 1.5290
2021年3月17日 1.5452 1.5401
2021年3月16日 1.5474 1.5423
2021年3月15日 1.5387 1.5336
2021年3月12日 1.5395 1.5344
2021年3月11日 1.5348 1.5297
2021年3月10日 1.5272 1.5222
2021年3月9日 1.5287 1.5237
2021年3月8日 1.5222 1.5172
2021年3月05日 1.5227 1.5177
2021年3月04日 1.5192 1.5142
3月2021 1.5304 1.5253
2021年3月2日 1.5242 1.5192
2021年3月1日 1.5331 1.5280
2021年2月26日 1.5088 1.5038
2021年2月25日 1.5265 1.5215
2021年2月24日 1.5283 1.5233
2021年2月23日 1.5356 1.5305
2021年2月22日 1.5281 1.5231
2021年2月19日 1.5418 1.5367
2021年2月18日 1.5567 1.5516
2021年2月17日 1.5587 1.5536
2021年2月16日 1.5640 1.5589
2021年2月15日 1.5561 1.5510
2021年2月12日 1.5557 1.5506
2021年2月11日 1.5576 1.5525
2021年2月10日 1.5584 1.5533
2021年2月9日 1.5544 1.5493
2021年2月8日 1.5576 1.5525
2021年2月5日 1.5577 1.5520
2021年2月4日 1.5499 1.5442
2021年2月3日 1.5550 1.5493
2021年2月2日 1.5496 1.5439
2021年2月1日 1.5333 1.5276
2021年1月29日 1.5217 1.5161
2021年1月28日 1.5309 1.5252
1月27日 1.5396 1.5339
1月25日2021 1.5533 1.5476
1月22日2021 1.5478 1.5421
1月21日2021 1.5531 1.5474
2021年1月20日 1.5477 1.5420
2021年1月19日 1.5423 1.5366
2021年1月18日 1.5338 1.5281
1月15日2021 1.5369 1.5312
2021年1月14日 1.5359 1.5302
2021年1月13日 1.5343 1.5286
1月12日2021 1.5319 1.5262
1月11日2021 1.5360 1.5303
2021年1月8日 1.5389 1.5332
2021年1月7日 1.5334 1.5277
2021年1月6日 1.5213 1.5157
2021年1月5日 1.5300 1.5243
2021年1月4日 1.5289 1.5232
2020年12月31日 1.5214 1.5158
2020年12月30日 1.5297 1.5240
2020年12月29日 1.5321 1.5264
2020年12月24日 1.5257 1.5201
2020年12月23日 1.5264 1.5208
12月22日 1.5239 1.5183
2020年12月21日 1.5296 1.5239
2020年12月18日 1.5290 1.5233
12月17日 1.5368 1.5311
2020年12月16日 1.5310 1.5253
2020年12月15日 1.5257 1.5201
12月14日 1.5243 1.5187
2020年12月11日 1.5232 1.5174
2020年12月10日 1.5290 1.5232
12月9日2020 1.5352 1.5294
2020年12月8日 1.5351 1.5293
12月7日2020 1.5315 1.5257
12月04日 1.5314 1.5256
2020年12月3日 1.5238 1.5180
12月2日2020 1.5252 1.5194
12月1日 1.5271 1.5213
2020年11月30日 1.5155 1.5097
11月27日 1.5249 1.5191
2020年11月26日 1.5285 1.5227
2020年11月25日 1.5308 1.5250
2020年11月24日 1.5313 1.5255
11月23日2020 1.5234 1.5176
11月20日 1.5168 1.5110
11月19日2020 1.5203 1.5145
2020年11月18日 1.5162 1.5104
2020年11月17日 1.5136 1.5078
2020年11月16日 1.5146 1.5088
2020年11月13日 1.5060 1.5002
2020年11月12日 1.5006 1.4950
2020年11月11日 1.5042 1.4984
2020年11月10日 1.4963 1.4907
2020年11月9日 1.4963 1.4907
2020年11月6日 1.4806 1.4750
2020年11月05日 1.4754 1.4698
2020年11月04日 1.4631 1.4575
2020年11月3日 1.4562 1.4506
2020年11月2日 1.4453 1.4398
10月30日 1.4405 1.4351
10月29日 1.4495 1.4440
10月28日 1.4550 1.4494
10月27日 1.4577 1.4521
10月26日 1.4684 1.4628
10月23日 1.4738 1.4682
10月22日 1.4748 1.4692
2020年10月21日 1.4746 1.4690
2020年10月20日 1.4790 1.4734
10月19日 1.4783 1.4727
10月16日 1.4779 1.4723
10月15日 1.4790 1.4734
10月14日 1.4719 1.4663
10月13日 1.4752 1.4696
10月12日 1.4691 1.4635
10月9日2020 1.4612 1.4556
10月8日2020 1.4612 1.4556
10月7日2020 1.4548 1.4493
2020年10月6日 1.4419 1.4365
10月05日 1.4419 1.4365
10月02日 1.4240 1.4186
2020年10月1日 1.4275 1.4221
9月30日2020 1.4266 1.4212
9月29日 1.4376 1.4322
9月28日 1.4417 1.4363
9月25日2020 1.4371 1.4317
9月24日 1.4277 1.4223
23 Sep 2020 1.4314 1.4260
9月22日 1.4197 1.4143
9月21日 1.4201 1.4147
2020年9月18日 1.4245 1.4191
9月17日2020 1.4289 1.4235
9月16日2020 1.4349 1.4295
2020年9月15日 1.4303 1.4249
9月14日 1.4288 1.4234
9月11日 1.4214 1.4160
9月10日 1.4238 1.4184
09九月2020 1.4245 1.4191
2020年9月8日 1.4304 1.4250
7 Sep 2020 1.4288 1.4234
2020年9月04日 1.4303 1.4249
2020年9月3日 1.4433 1.4379
2020年9月2日 1.4435 1.4381
2020年9月1日 1.4293 1.4239
8月31日2020 1.4321 1.4267
8月28日 1.4350 1.4296
27 Aug 2020 1.4453 1.4398
26 Aug 2020 1.4446 1.4391
8月25日 1.4497 1.4442
8月24日2020 1.4470 1.4415
8月21日2020 1.4405 1.4351
20 Aug 2020 1.4403 1.4349
2020年8月19日 1.4434 1.4380
2020年8月18日 1.4412 1.4358
2020年8月17日 1.4376 1.4322
8月14日2020 1.4405 1.4351
8月13日2020 1.4416 1.4362
12 Aug 2020 1.4433 1.4379
8月11日2020 1.4425 1.4371
10 Aug 2020 1.4400 1.4346
7 Aug 2020 1.4326 1.4272
8月6日2020 1.4331 1.4277
05 Aug 2020 1.4320 1.4266
8月4日2020 1.4319 1.4265
03 Aug 2020 1.4319 1.4265
2020年7月31日 1.4210 1.4156
2020年7月30日 1.4304 1.4250
2020年7月29日 1.4263 1.4209
2020年7月28日 1.4232 1.4178
2020年7月27日 1.4258 1.4204
2020年7月24日 1.4234 1.4180
2020年7月23日 1.4296 1.4242
2020年7月22日 1.4285 1.4231
2020年7月21日 1.4355 1.4301
2020年7月20日 1.4256 1.4202
2020年7月17日 1.4269 1.4215
2020年7月16日 1.4221 1.4167
2020年7月15日 1.4259 1.4205
2020年7月14日 1.4155 1.4101
2020年7月13日 1.4172 1.4118
2020年7月10日 1.4160 1.4106
2020年7月9日 1.4159 1.4105
2020年7月8日 1.4158 1.4104
7月7日2020 1.4181 1.4127
2020年7月6日 1.4207 1.4153
2020年7月3日 1.4185 1.4131
2020年7月2日 1.4179 1.4125
2020年7月1日 1.4065 1.4012
30 june 2020 1.5169 1.5116
29 june 2020 1.5085 1.5027
26 june 2020 1.5125 1.5067
6月25日 1.5125 1.5067
24 Jun 2020 1.5176 1.5112
23 Jun 2020 1.5224 1.5160
22 Jun 2020 1.5229 1.5165
19 june 2020 1.5247 1.5183
6月18日 1.5233 1.5169
17 june 2020 1.5245 1.5181
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2020年6月9日 1.5376 1.5312
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10月7日 1.4734 1.4684
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9月24日 1.4895 1.4845
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19 Aug 2019 1.4566 1.4516
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4月5日 1.4215 1.4167
2019年4月04日 1.4213 1.4165
2019年4月3日 1.4233 1.4185
2019年4月2日 1.4229 1.4181
2019年4月1日 1.4163 1.4115
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3月28日 1.4105 1.4057
3月27日 1.4082 1.4034
3月26日 1.4041 1.3993
2019年3月25日 1.4035 1.3987
2019年3月22日 1.4112 1.4064
2019年3月21日 1.4144 1.4096
2019年3月20日 1.4133 1.4085
2019年3月19日 1.4157 1.4109
2019年3月18日 1.4123 1.4075
3月15日 1.4095 1.4047
3月14日 1.4095 1.4047
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2017年11月21日 1.3652 1.3606
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2017年6月6日 1.3287 1.3242
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11月11日 1.2261 1.2220
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2016年11月1日 1.2241 1.2200
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10月12日 1.2418 1.2375
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10月6日 1.2479 1.2436
10月05日 1.2456 1.2413
十月四日 1.2462 1.2419
10月3日 1.2462 1.2419
2016年9月30日 1.2436 1.2393
9月29日 1.2449 1.2406
2016年9月28日 1.2430 1.2387
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2016年9月23日 1.2447 1.2404
9月22日 1.2436 1.2393
2016年9月21日 1.2384 1.2342
2016年9月20日 1.2321 1.2280
9月19日 1.2316 1.2275
9月16日 1.2315 1.2274
2016年9月15日 1.2290 1.2249
2016年9月14日 1.2279 1.2238
9月13日 1.2285 1.2244
2016年9月12日 1.2336 1.2295
9月16日 1.2414 1.2371
2016年9月8日 1.2496 1.2453
9月7日 1.2526 1.2483
2016年9月6日 1.2490 1.2447
2016年9月05日 1.2479 1.2436
9月2日 1.2446 1.2403
2016年9月1日 1.2438 1.2395
8月31日 1.2462 1.2419
8月30日 1.2502 1.2459
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2015.12.03 1.1773 1.1733
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9月2日 1.1442 1.1403
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2015.8.03 1.1955 1.1914
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6月29日 1.1832 1.1792
26 2015年6月 1.1997 1.1956
2015年6月25日 1.2020 1.1979
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6月23日 1.2061 1.2020
22六月2015 1.2006 1.1965
6月19日 1.1983 1.1942
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2017年6月 1.2000 1.1959
6月16日 1.1924 1.1883
2015年6月15 1.1919 1.1878
6月12日 1.1963 1.1922
2015年6月11日 1.1979 1.1938
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2015年6月9日 1.1903 1.1862
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2015年6月03日 1.2012 1.1971
2015年6月2日 1.2079 1.2038
2015年6月1日 1.2187 1.2146
2015年5月29日 1.2185 1.2144
2015年5月28日 1.2184 1.2143
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2015年5月22日 1.2131 1.2090
2015年5月21日 1.2112 1.2071
2015年5月20日 1.2079 1.2038
2015年5月19日 1.2050 1.2009
2015年5月18日 1.2026 1.1985
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14 Feb 2014 1.0772 1.0738
2014年2月13日 1.0715 1.0681
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10月28日 1.0609 1.0575

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